现金流预测

基于以下数据做13周现金流滚动预测：「{期初现金/应收/应付/固定支出/收入预期}」。输出：1）预测表格结构（周为单位：流入/流出/净额/期末余额）；2）现金缺口的识别（哪几周低于安全线）；3）应对预案（催收加速/付款排程/授信储备的优先级）；4）预测的关键假设与敏感性（收入±20%的影响）；5）建议每周更新的机制。